富国消费主题混合(519915)_基金_财经纵横

By sayhello 2018年1月7日

基金看管着: 富国基金完成份有限公司

基金托管人: 交通倾斜飞行份份有限公司

说闲话送出日期: 2017年 10月 27天

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§1 要紧心情
董事会对富国基金完成董事会
载、给错误的劝告性的说起或主修降低。,并对其登记详情的忠实、特色和特色的真实和完整性
共同责任。
理由中国1971交通倾斜飞行份份有限公司的规则,基金托管人。,于 2017年 10月 25
本说闲话中财务定量的每日审察、净值体现与授予结成说闲话,抵押权审察登记详情
心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的说起或主修降低。。
富国基金完成份有限公司无怨接受要老实和老实。、勤勉的尽职的根本完成和运用基金资
产,但这不克不及抵押权根底利市。。
基金过来的体现不代表未来的的业绩。。授予有风险,授予者在停止说话中肯授予方针决策。
你应当朝外景象基金的招股阐明书。。
本说闲话的财务材料不是审计。。
本说闲话日期 2017年 7月 从1到居后地 2017年 9月 30天完毕。

2

§2 基金引起概略
基金省略 富国消费题材混合
基金主信号 519915
市信号 519915
基金运作塑造 盟约型开敞式
基金和约失效日 2014年 12月 12天
说闲话完毕时的基金共有
总计的(单位):份)
397,190,
授予目的
该基金次要授予于高堆的消费同行。
份上市的公司,分享授予机中国1971的节约增长和体系的TR
会,优于功能对比地证明人的授予进项的求婚,捣鬼资产本钱化
中年深月久不乱从事制造增量。
授予谋略
基金采用重复缝纫的方法分派大类别的O,理由
对宏观节约、去市场买东西面、策略面和策略面等相等的定质的和定量辨析
商量结成辨析,确定授予结成说话中肯份、用以筹措借入资本的公司债、货币去市场买东西器
另一个掌握财政器的脱落。
功能对比地证明人 沪深 300转位生利x 80% 负债有理解力的转位生利x 20%。
风险进项特点
该基金是混合型基金。,其怀胎和怀胎的风险程度高于负债。
证实型基金与货币去市场买东西基金,在表面之下份基金,中高预订
怀胎的授予尽量使力,怀胎风险程度。
基金看管着 富国基金完成份有限公司
基金托管人 交通倾斜飞行份份有限公司

§3 次要财务定量及净基金业绩
次要财务定量
单位: 人民币元
次要财务定量
在说闲话期内(2017 07月 01日-2017
年 09月 30天)
1。这一工夫先前成功。 2,280,263
2。眼前的吸引 12,187,554.05
三.现期吸引额外的意思是基金共有 0.0301
4残冬腊月的资产净值。基金 411,548,591.35
5残冬腊月的净份。年深月久资产

注:是你这么说的嘛!基金的业绩定量前妻或前夫次级费。,开敞式
基金的贿赂及赔偿费、资产替换费等。,实践支出程度在表面之下上市后免费。
3
现期利钱支出是指比较期的利钱支出。、授予进项、另一个支出(前妻或前夫公允评价变更)
结论相关性费后的平衡力,现期吸引是现期的报偿和现期的公允评价。
静态支出。
利率进步的体现
.1 本说闲话期内内基金共有净值增长速率及其与声画同步功能对比地证明人生利率的对比地
阶段
净值增长
率①
净值增长
率的基准偏差

业绩对比地
证明人生利
率③
根本功能对比地
准生利基准
准差④
①-③ ②-④
过来学期 0.94% 3.87% 0.47% -0.89% 0.47%
注:在过来的学期里 2017年 7月 1 – 2017年 9月 30天。
.2 基金进入以后利率进步的增长速率的交换
证明人生利率变更的对比地

注:1、关闭日期 2017年 9月 30天。
2、该基金是 2014年 12月 12天由原汉兴包装授予基金构象转移而成,建仓期 6 个月,
从 2014年 12月 12天至 2015年 6月 11天,在完毕了简沧工夫的资产分配额脱落
适合基金和约礼仪。
4

§4 看管着说闲话
基金理事(或基金理事组)简介
姓名 义务
基金的基金理事
原稿截止工夫
包装从
年的事情
阐明
供职日期 离任日期
戴益强
根底根底
理事与穷人
在中国1971的保健法
产业混合型
包装授予基
金基金理事
2014-12-12 - 10
硕士,前基金完成
份有限公司同行商量员;2008年 9
月至 2012年 octanol 辛醇,富国基金
完成有份有限公司同行商量员,
2012年 octanol 辛醇 2014年 1月任
汉盛包装授予基金理事,
2013年8月起任富在中国1971的保健法
产业混合型包装授予基金基
金理事,2014 年 1 月至 2014
年 12 他是创兴包装授予基金。
基金理事;2014年 从12月开端
富国消费题材混合型包装投
基金基金理事。跟随资产从
业资历。
王园园
根底根底
理事
2017-06-16 - 5
硕士,2012年 六月 2014年
11 安信包装份份有限公司
公司的人;2014 年 novum新的
在2015年4月,完成
份有限公司的人;2015年 4月
起任富国基金完成份有限公司
同行商量员;2017年 从六月开端
富国消费题材混合型包装投
基金基金理事。跟随资产从
业资历。
注:1、是你这么说的嘛!提到的预定日期是由于工夫的日期,动身日期由公司确定。
日期被辞退;基金看管着高音的任期的日期为。
2、包装业的意味深长的依照t。
基金事情的合规性和可信任正式的的说闲话
本说闲话期内内,富国基金完成份有限公司作为富国消费题材混合型包装授予基金的
完成员笔直的依包装授予基金L、中华人民共和国的包装法、
《富国消费题材混合型包装授予基金基金和约》此外其它触及法规的规则,
5
遵照老实信用的生气、勤劳和仔细的完成和资产的应用根本,以为授予者正增加和疏散风
险,确保基金资产的中卫和营求年深月久的目的。,基金的授予结成是划一的。
触及法度、法规和和约的规则。
对有理交通的特别阐明
4. 有理交通零碎的使生效
该基金的基金理事理由触及法规的查问,接合实践围绕,构筑在监狱里有理交通
完成方法》,一级包装去市场买东西竞相投标、二级去市场买东西市的商量与辨析、授予方针决策、
鉴定合格、市使生效、执行评价等授予完成环节,执行预控、事情反省、预先评
用计算机计算反应流完成。在零碎、管理弄平确保结成具有能与之比拟的东西的k功率。、均
比方市机遇,保持各当事人面的孤独授予方针决策权。。
事前把持次要包含:1、一级去市场买东西,应用基准的问询处顺序,关系方审计、
把持价钱有理判别和有理分派包装等;2、二级去市场买东西,经过交通
授予顶替零碎、对方倾斜飞行和鉴定合格完成,授予基准、市对方和管理权
自动把持。
事情反省次要包含结成间能与之比拟的东西授予标的的市方面、把持去市场买东西势力,倾斜飞行
对跨去市场买东西市的价钱公允的评价。1、同整天,竞选运动授予结成的反向市被列为休憩。
行动,非特别把持顺序复核容忍,不得停止;因为同日顺对称重复市,经过交通系
结成间市有理性的自动化。2、同一事物基金理事完成的差额结成,
为同一事物授予谋略应用能与之比拟的东西的授予谋略,必须做的事经过交通零碎采用同时、发行的授予价钱
本钱体系,确保有理完成其完成的授予结成。
预先评价和反应次要包含A
逆转市的有理性辨析与评价,差额工夫窗下(1 日、3 日、5 整天的一节
有理性辨析与评价等。。1、经过有理交通的预先辨析评价零碎,对触及有理
授予市辨析与评价,辨析目的包含野外发行。、年金、社会保障和特别本地的引起,
并注意辨析了确认结成(份型)、混合型、用以筹措借入资本的公司债型)间、差额引起和同一事物基金
理事完成差额结成私下的市行动。,倘若找到非常事务,监视和审计部看到了这些查问。
触及各当事人作出有理解说。,并依规则向本公司说闲话。2、地区有理
市辨析说闲话是由基金理事或授予签名,监察长、总理事审察了签名。
后,创纪录的警卫,反省后。
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本说闲话期内内内公司旗下基金笔直的遵守公司的相关性有理市零碎,不违背公共规则
干脆的市零碎的地位。
4. 非常市行动的特别作为示范
本说闲话期内内内未找到非常市行动。公司完成的自己的事物授予结成都对市所吐艳。
当天市反向甩卖的把持,说闲话期内,授予和另一个授予portf打拍子
较次的的单边市量超越该包装当天大量 5%的围绕。
基金在说闲话说话中肯授予谋略和运作辨析
三地区的上海和深圳 300转位高涨 ,创业板转位的增长 。宏观节约创纪录的
怀胎的上下文下,周期性同行超额进项明显,同时,三地区的去市场买东西风险优先于权一直是我。。
该基金的说明基本策略是消费同行。,高酒原动力下的餐饮业经纪执行,另一个
板的普通功能。该基金在三季拘押优先于同行。,选择份的经纪理念,保留时间求婚
寻觅可持续发展的高生长生意,分享生意本身生长的授予效益。
本说闲话所述打拍子基金的业绩
本说闲话期内内,基金的净首都的增长速率为 ,声画同步功能对比地证明人生利率为
3.87%
4.6 理事对基金有总计停止预警的摊牌
本基金本说闲话期内内无需求阐明的相关性影响。

§5 授予结成说闲话
说闲话煞尾的基金结成
序号 进行控告 总数(元) 对基金资产总计的的脱落
1 合法权利授予 381,048,257.65 91.28
里面:份 381,048,257.65 91.28
2 不易挥发的进项授予 - -
里面:用以筹措借入资本的公司债 - -
资产支集包装 - -
3 贵金属授予 - -
4 掌握财政衍生品授予 - -
5 补进返售掌握财政资产 - -

里面:回购黄金
融资产
- -
7
6 倾斜飞行存款和结算条目 34,165,642.59 8
7 另一个资产 2,224,972.90 0.53
8 顾及 417,438,874 100.00

5.2 按同行搭配的份授予结成
说闲话终端按同行搭配的境内份授予结成
信号 同行类别 公允评价(元) 基金资产净值的脱落
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造的 296,840,205.27 72.13
D 电力、激烈、瓦斯和水的从事制造和供给业 31,093.44 0.01
E 建筑业 - -
F 发行和零售业 53,623,729.00 13.03
G 交通运输、贮存与邮政业 - -
H 造访餐饮业 - -
I 通知输送、软件和通知辅助设施 - -
J 掌握财政业 - -
K 房地产业 - -
L 工钱和贸易服现役的 30,333,417.85 7.37
M 科学商量与辅助设施业 - -
N 灌溉结构物、围绕和公共设施完成 20,718.00 0.01
O 常存于内存中的服现役的、坚持及另一个服现役的 - -
P 训练 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03
R 培植、体育娱乐业 44,000.50 0.01
S 有理解力的 - -
顾及 381,048,257.65 92.59

5.3 高音的十份授予项目在如此工夫完毕的说闲话
序号 份信号 份据以取名 总计(库存) 公允评价(元) 基金资产净值的脱落
1 000858 五粮液 662,022 37,920,620.16 1
2 600337 美克家居陈设品 5,623,470 36,327,616.20 8.83
3 002511 中顺洁柔 2,206,722 30,872,040.78 7.50
4 002127 南极的电子贸易 1,930,835 30,333,417.85 7.37
5 000651 格力电器 788,837 29,896,922.30 6
6 002001 新和成 1,112,300 28,441,511.00 6.91
7 600887 伊利份 903,059 24,834,122.50 6.03
8
8 600197 伊力特 1,019,019 23,437,437.00 9
9 000568 泸州老窖 406,063 22,780,130 4
10 601933 Yonghui超市 2,164,720 17,296,112.80 0

5.4 说闲话完毕时用以筹措借入资本的公司债尽量使力搭配的用以筹措借入资本的公司债授予结成
注:本基金本说闲话期内内末未有用以筹措借入资本的公司债。
理由说闲话不可更改的的五大用以筹措借入资本的公司债授予项目
注:本基金本说闲话期内内末未有用以筹措借入资本的公司债。
按说闲话煞尾的十大资产支集包装
授予明细
注:本基金本说闲话期内内末未有资产支集包装。
本说闲话煞尾处的前五的贵金属授予

注:本基金本说闲话期内内末未有贵金属授予。
在说闲话期完毕后,高音的五权证上市啊
注:本基金本说闲话期内内末未有权证。
股指进步的市在说闲话期内基金授予完毕
.1 基金授予的股指进步的有及吸引破财使做某种特定的情况之下
公允评价变更总计的(元) -
股指进步的授予比较期进项(元) -
这一工夫份转位进步的授予的公允评价变更(Y -
注:本基金本说闲话期内内末未授予股指进步的。
.2 股指进步的授予基金授予谋略
本基金以基金和约礼仪为根底。,不许授予股指进步的。
0 在R的终端库藏债券进步的市摊牌
0.1 现行库藏债券进步的授予策略
本基金以基金和约礼仪为根底。,不许授予库藏债券进步的。
0.2 美联储授予的库藏债券进步的有及亏空使做某种特定的情况之下
公允评价变更总计的(元) -
9
现期库藏债券进步的授予(元) -
更衣公允评价在库藏债券进步的比较期授予 -
注:本基金本说闲话期内内末未授予库藏债券进步的。
0.3 库藏债券进步的授予评价
本基金本说闲话期内内末未授予库藏债券进步的。

1 授予结成说闲话脚注
1.1 前小生意成绩可能的选择包装授予的生趣?
考察,或在年度说闲话编制前被野外责怪、处分侦查。
现期说闲话次要发行包装授予流行音乐十大畅销唱片,或
在预备年度说闲话在前,野外责怪、处分侦查。
1.2 声明基金授予的流行音乐十大畅销唱片份可能的选择踏过基金和约规则的备选份库。
本说闲话期内内本基金授予的流行音乐十大畅销唱片份集中性不在焉在基金和约规则备选份库远处
的份。
1.3 另一个资产由 … 组成
序号 据以取名 总数(元)
1 存出抵押权金 462,919.50
2 应收账户赞颂和清算 1,241,847.87
3 应收账户利息 -
4 应收账户利钱 10,750.77
5 应收账户申购款 509,454.76
6 另一个应收账户款 -
7 待摊费 -
8 另一个 -
9 顾及 2,224,972.90
1.4 说闲话完毕时可替换用以筹措借入资本的公司债的项目
注:本基金本说闲话期内内末未有做转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债。
1.5 前十股循环限度局限的作为示范
10
注:本基金本说闲话期内内末流行音乐十大畅销唱片份中未有循环向上跳的份。

1.6 另一个文字作为示范授予结成说闲话的组成部分。
四rms和五的争辩,授予结成代表去市场买东西评价净值积和积和
尾差。

§6 开敞式基金共有变更
单位:份
在本说闲话所述打拍子开端的总资产共有 414,339,
本说闲话所述打拍子基金的总申购共有 14,724,
减:本说闲话所述打拍子基金的整个赔偿 31,874,
本说闲话所述打拍子基金共稍微变更(减股) -
说闲话终端基金共有总计的 397,190,

§7 基金理事应用不做作地基金授予该基金。
基金看管着有基金共稍微交换。
单位:份
在回购开端时署长稍微基金共有 10,000,
本说闲话所述打拍子,贿赂/总份贿赂 -
在本说闲话所述打拍子经销/赔偿总份 -
经过说闲话终端有基金共稍微理事 10,000,
说闲话终端所稍微基金共有占
注:贿赂/投标停止股息再授予、替换共有;经销/赔偿替换份。
基金理事应用固有基金授予于基金市项目。
注:本说闲话期内内本基金的看管着未运用固有资产申赎及贿赂本基金。

§8 势力授予者方针决策的另一个要紧通知
在本说闲话所述打拍子,单一授予者有或超越 20%的围绕
注:本基金本说闲话期内内无单一授予者有基金共有手脚能够到的范围或超越 20%的围绕。
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§9 备查寄给报社登记详情
备查寄给报社登记详情
1、证监会容忍中国1971汉兴包装授予发觉
2、创兴包装授予基金合约
3、创兴包装授予基金管礼仪
4、经过对富国基金马构筑的证监会容忍寄给报社
5、汉兴包装授予基金决算表及日记脚注
6、经中国1971证监会容忍,容忍鸿兴包装授予
7、富国消费题材混合型包装授予基金基金和约
8、富国消费题材混合型包装授予基金托管礼仪
9、富国消费题材混合型包装授予基金决算表及日记脚注
10、说闲话打拍子在使具有特性报纸上登载的各式各样的公报
沉淀物圆图
浦东新区上海世纪小道 8号,上海正式的黄金集中性的两个阶段 16-17层
涉及方法
授予者对这份说闲话表现疑心。,跟随基金理事协商,富国基金完成公司。
遥测组件:95105686、4008880688(民族团结,免长途话费)
公司网址:
富国基金完成份有限公司
2017年 10月 27天

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