04通用债:2008年年度报告

By sayhello 2017年7月26日

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奇纳河通用技术公司建立互信关系发行(使成群)主修利益股份有限公司
奇纳河通用技术(使成群)主修利益有限责任感公司2008年年如此度告发
要紧敏捷的
本董事会及其董事保证书个人
虚虚伪记载、给错误的劝告性国务的或主修错过,并对其情节的现实性、精确
个人和发生联系的责任感和诚信。
一、 公司的根本环境简介
公司选派:奇纳河通用技术(使成群)主修利益有限责任感公司
报户口地址:北京市丰台区燃烧的颗粒路1号楼12室A07互换
报户口本钱:1,200,000,000元
法定代理人:他用新的
使接触:徐 明、王文兵

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奇纳河通用技术公司建立互信关系发行(使成群)主修利益股份有限公司

奇纳河通用技术(使成群)主修利益有限责任感公司2008年年如此度告发

要紧敏捷的

本董事会及其董事保证书个人

虚虚伪记载、给错误的劝告性国务的或主修错过,并对其情节的现实性、精确

个人和发生联系的责任感和诚信。

一、 公司的根本环境简介

公司选派:奇纳河通用技术(使成群)主修利益有限责任感公司

报户口地址:北京市丰台区燃烧的颗粒路1号楼12室A07互换

报户口本钱:1,200,000,000元

法定代理人:他用新的

使接触:徐 明、王文兵

电话制造:010-63349658、63349871

工厂地址:北京市丰台区西第三环路90号

邮递区号:100055

网址:

二、已发行建立互信关系环境

1、 建立互信关系选派:2004奇纳河通用技术(使成群)主修利益有限责任感公司

2

公司公司建立互信关系(略语“04通用债”)。

2、发行的第有朝一日: 2004 年3 31个月 日

3、上市工夫:2004 年9 16个月 日

4、上 市 地:上海论文市

5、论文指定遗传密码:120482

6、主承销品卖商、上市裁判员:中信广场论文股份股份有限公司

7、发行全部的:人民币10亿元

8、建立互信关系学期:10年的工夫

9、票面利钱率:放映期建立互信关系是漂利钱率建立互信关系。,息票年利钱率

准利钱率与根本价差积和。基准利钱率为发行的第有朝一日和否则各计息年度

起息日放置的奇纳河人民存款颁布的1 年期储蓄存款

款利钱率;根本的散发,使停止传递在建立互信关系学期内。

10、计息学期:自2004年331个月日至2014年3月30日。

11、倾向服务业的办法:每年付息一次,对这任何人鞋楦的兴味

子有利。

12、建立互信关系保证人:中信广场存款赡养坦率的、不成取消的发生联系责任感。

保证人。

13、信誉评级:同盟者借用评级股份有限公司将其评为AAA级。。

三、公司财务摘要

(一)2008 兼并决算表唱片摘要

(单位:人民币1000元)

3

2007 年 2008 年

总资产 21,673,022 36,325,079

总负债负债 13,369,248 22,275,556

专卖药品权利 8,303,774 14,049,523

主营事情进项 13,810,562 30,554,672

主营事情本钱 12,035,551 27,316,453

否则事情有益 88,684 87,663

装饰进项 968,594 1,474,051

有益全部的 1,390,186 1,932,959

净有益 1,214,195 1,597,146

(二)2008 公司相干财务指标

2007 年 2008 年

电流比(1) 1.37 1.17

速动比率(2) 1.05 0.88

负债负债比率(3) %

利钱归还所需时间(4) 12.54 6.57

资产产品(5) %

(1)放映期比率是放映期资产与放映期负债负债的比率。;

(2)速动比率是指放映期资产脱掉存货,预备从

债的比率;

(3)资产负债负债率除号负债负债全部的的部分。;

4

(4)利钱归还所需时间除号总有益累积而成

利钱费的所需时间(包孕本钱化利钱);

(5) 净资产产品是净有益除号净资产的比率。

四、公司建立互信关系募集资产的运用

募集资产的使受协议条款的约束建立互信关系,孟加拉国Barapukuria煤矿

婚配2×125mw 其附近建筑物发电装置工程。巴拉F库里亚煤矿使受协议条款的约束正运转

线完全的,补足语的其附近建筑物发电装置工程做质保期。这两个使受协议条款的约束正举行中。

外汇市所阶段,外汇进出环境根本标准的。。

五、公司所关涉的首要法制使受协议条款的约束

公司缺少通过进化进程发展或发生或未定居的。,将契合we的所有格组织公司的财务状况和变化。

对公司发生主修不顺支配的重主修法制、公断或行政顺序,和做

据we的所有格组织公司熟人,缺少潜在或明显的恶劣支配。

主修法制、公断或行政顺序。

六、财务告发

(一)审计告发。 我公司2008 年度兼并决算表将由集中性举行

会计公司有限责任感公司奇纳河报户口会计师CH、梁海勇的审计,并出

无保存视图的审计告发(序号):[ 2009 ]在审讯词02064中

号);

5

(二)审计2008 今年兼并决算表,请参阅本年报附件。

件。

七、备查提出

(一)2008审计 年度兼并决算表的原始组织;

(二)2008 原始年度审计告发。

奇纳河通用技术(使成群)主修利益有限责任感公司

2009 年4 28个月 日

附件:奇纳河通用技术(使成群)主修利益有限责任感公司2008 年年如此度合

并计算日志

资产负债负债表

编制单位:奇纳河通用技术(使成群)主修利益有限责任感公司2008年1231个月日钱单位:元

使受协议条款的约束的钱、年根儿的钱、数额

放映期资产: 1 —— —— 放映期负债负债: 54 —— ——

钱币基金2 7,976,423,767.77 7,845,774,629.12 短期专款55 2,148,484,191.59 1,949,125,039.62

市掌握财政融资3 337,902,024.92 62,405,486.18 市掌握财政负债负债56 191,100,000.00 0.00

短期装饰4 0.00 0.00 周旋权证57 0.00 0.00

应收相信票据5 530,504,278.05 601,784,653.80 周旋票据58 1,340,216,152.62 1,069,732,289.74

应收相信相信6 3,799,082,322.82 3,245,181,919.29 周旋相信59 3,319,530,670.81 3,088,440,111.67

通过进化进程发展或发生7 2,135,220,699.98 1,622,697,422.60 预付60 7,342,315,906.60 5,822,392,206.09

应收相信利息8 0.00 247,806.12 周旋权杖薪酬61 404,362,253.03 390,810,506.23

应收相信利钱9 14,504,983.83 613,293.78 经过:周旋工钱62 278,166,101.52 273,653,663.17

否则应收相信款10 949,062,276.18 900,427,606.79 周旋福利金63 10,763,441.57 12,772,498.80

清单11 5,146,430,792.55 3,271,570,879.45 征收费应交纳64。 1,168,243,981.70 1,009,198,176.53

经过:生料12 326,507,787.64 132,129,495.01 经过:完税应有利65。 1,153,568,919.59 994,141,426.44

商品库存(13) 2,984,205,805.50 2,461,328,563.45 周旋利钱66 47,378,788.32 34,795,412.60

年内断气的非放映期资产14 0.00 0.00 周旋利息(周旋有益) 67 37,078,989.39 6,316,576.00

否则放映期资产15 230,501,296.35 230,506,762.61 否则周旋款68 1,895,809,407.02 1,734,804,796.13

放映期资产全部的16 21,119,632,442.45 17,781,210,459.74 年内断气的非放映期负债负债69 104,408,082.31 0.00

非放映期资产: 17 —— —— 否则放映期负债负债70 53,582,462.54 4,039,347.29

可供失望掌握财政融资18 5,543,176,711.64 16,012,264,674.16 放映期负债负债全部的71 18,052,510,885.93 15,109,654,461.90

握住至断气装饰19 97,206,370.00 7,000,000.00 非放映期负债负债: 72 —— ——

长距离的倾向装饰20 0.00 0.00 长距离的专款73 1,930,121,033.09 1,861,157,172.67

长距离的应收相信款21 860,951,233.88 352,282,997.87 周旋建立互信关系74 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

长距离的股权装饰22 1,728,897,247.83 1,440,129,416.55 长距离的周旋一笔钱75 176,547,913.32 33,186,802.52

传递股,传递股,23 0.00 0.00 专项周旋款76 192,543,359.28 132,319,947.97

装饰性实在24 154,328,956.93 168,031,476.19 估计负债负债77 225,396,945.00 239,656,835.58

使停止传递资产成本价成本价格25 6,984,697,510.15 5,667,985,463.85 递延所得税负债负债78 685,395,843.14 2,602,997,327.97

减:累计跌价26 2,340,282,033.53 1,700,480,906.91 递延完税抵免79 0.00 0.00

使停止传递资产净资产27 4,644,415,476.62 3,967,504,556.94 否则非放映期负债负债80 13,040,000.00 888,420.00

减:使停止传递资产减值预备为28 103,377,750.45 103,868,096.09 经过:特别保护区81 0.00 0.00

使停止传递资产净资产29 4,541,037,726.17 3,863,636,460.85 非放映期负债负债全部的82 4,223,045,093.83 5,870,206,506.71

30破土中 384,795,146.69 45,861,995.35 负 债 合 计83 22,275,555,979.76 20,979,860,968.61

工程物质的31 1,104.01 0.00 专卖药品权利(或同伙权利): 84 —— ——

使停止传递资产清算32 538,193.00 287,206.03 实收本钱(权利) 85 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

丰产性生物资产33 0.00 0.00 部落本钱的86 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

石油和加油资产34 0.00 0.00 个人资产87 0.00 0.00

无形资产35 621,445,646.21 415,779,637.56 公司本钱88 0.00 0.00

经过:肥料运用权36 511,927,093.62 342,651,821.30 经过:国有公司本钱89 0.00 0.00

打开付款37 0.00 0.00 个人公司本钱90 0.00 0.00

信誉38 185,679,197.62 132,728,074.26 人事栏本钱的91 0.00 0.00

兼并价差39 0.00 0.00 异国本钱的92 0.00 0.00

长距离的递延费(递延资产40) 56,189,877.89 32,560,612.14 本钱公积93 5,298,041,879.85 13,284,836,407.13

递延所得税资产41 137,845,145.21 78,433,078.40 △减:库藏产权股票94 0.00 0.00

递延税项资产42 0.00 0.00 盈余公积95 2,739,373,433.24 2,588,022,720.91

否则非放映期资产(否则长距离的资产43) 893,353,835.13 936,344,817.01 普通风险预备96 0.00 0.00

经过:特别物质的贮存物44 0.00 0.00 未肯定的装饰消耗(如-)中规则的 97 0.00 0.00

非放映期资产全部的45 15,205,446,392.21 23,485,340,446.37 未分派有益98 3,436,865,942.59 2,141,941,785.93

46 经过:现钞利息99 0.00 0.00

47 外汇日志的折算用天平称100 -502,564,656.98 -311,450,879.41

48 归属于总公司专卖药品的总权利101 12,171,716,598.70 18,903,350,034.56

49 多数同伙权利102 1,877,806,256.20 1,383,339,902.94

50 拥有企业者权利全部的103 14,049,522,854.90 20,286,689,937.50

51 #减:手柄资产消耗104 0.00 0.00

52 专卖药品权利全部的(不包孕未处理者的消耗额) 105 14,049,522,854.90 20,286,689,937.50

资 产 总 计53 36,325,078,834.66 41,266,550,906.11 负债负债和专卖药品权利总起来说106 36,325,078,834.66 41,266,550,906.11

有益表

编制单位:奇纳河通用技术(使成群)主修利益有限责任感公司2008年度钱单位:元

使受协议条款的约束的数额、前年的数额、数额

一、营业进项1 30,710,248,126.10 25,584,227,610.97 二、营业有益(盈余以-号) 21 1,836,182,707.25 1,561,963,269.80

经过:主营事情进项2 30,554,671,761.02 25,405,946,272.10 加:营业外进项22 130,990,341.57 93,504,283.43

否则事情进项3 155,576,365.08 178,281,338.87 经过:非放映期资产手柄进项23 16,861,109.31 29,926,159.11

减:运营本钱的4 27,384,365,851.23 22,989,226,884.05 非钱币性资产排列中的任一组数字或文字进项(非钱币性市进项) 24 0.00 0.00

经过:主营事情本钱5 27,316,452,636.57 22,934,221,916.99 内阁奖金(奖金进项) 25 53,681,240.27 52,781,826.74

否则事情费6 67,913,214.66 55,004,967.06 倾向重组进项26 10,515,849.78 23,145.00

周转税及附加负载7 97,268,077.78 119,996,342.66 减:营业外费27 34,214,004.52 29,094,373.32

卖费8 1,262,362,061.70 1,055,280,677.54 经过:非放映期资产手柄消耗28 3,138,364.86 2,077,694.20

管理费用9 1,154,515,721.05 1,074,215,255.16 非钱币性资产排列中的任一组数字或文字消耗(非钱币性市消耗) 29 0.00 0.00

经过:商业文娱10 38,823,218.47 40,614,739.57 倾向重组盈余30 6,374.00 0.00

细想打开费11 20,660,822.92 16,552,228.71 三、有益全部的(盈余全部的以-号) 31 1,932,959,044.30 1,626,373,179.91

财务费12 199,421,611.65 62,785,866.84 减:所得征收费32 335,813,486.63 256,704,933.48

经过:利钱费13 346,838,179.75 298,946,012.52 加:#* 未肯定装饰消耗33 0.00 0.00

利钱进项14 247,162,050.65 309,622,763.29 四、净有益(净盈余至-) 34 1,597,145,557.67 1,369,668,246.43

汇兑消耗净数(汇款额净进项)载于- 15 57,707,217.85 46,240,987.92 减:* 多数同伙利弊得失35 83,638,434.36 106,961,645.95

资产减值消耗16 189,956,468.04 36,343,442.82 五、归属于总公司专卖药品的净有益36 1,513,507,123.31 1,262,706,600.48

否则17 0.00 0.00 六、每股进项: 37 —— ——

△加:美人值进项(盈余-记分) 18 -60,226,777.26 49,945,947.54 根本每股进项38 0.000 0.000

装饰进项(盈余) 19 1,474,051,149.86 1,265,638,180.36 变薄每股进项39 0.000 0.000

经过:合资公司和合资公司的装饰进项为20。 -1,323,100.61 1,415,190.37 40

现钞流量表

编制单位:奇纳河通用技术(使成群)主修利益有限责任感公司2008年度钱单位:元

使受协议条款的约束的数额、前年的数额、数额

一、经纪练习发生的现钞流量: 1 —— —— 从附设公司及否则经纪单位有利的现钞净数21 36,410,000.00 97,713.59

卖商品、从服务业2收到的现钞 54,449,896,919.13 59,758,801,381.40 有利与装饰练习顾虑的否则现钞22 121,444,248.77 12,488,957.64

所收征收费将复发3。 925,844,261.19 903,947,936.54 装饰练习现钞过单调呆板的生活23 1,917,993,582.03 5,283,873,394.12

收到与经纪练习顾虑的否则现钞4 2,516,619,191.33 1,721,266,899.88 装饰练习净现钞流量24 946,807,803.40 1,017,754,514.15

经纪练习现钞流入5 57,892,360,371.65 62,384,016,217.82 三、筹资练习发生的现钞流量: 25 —— ——

换得商品、接球服务业的现钞有利6 52,774,480,402.14 58,231,427,670.66 装饰收到的现钞26 20,445,864.13 10,554,099.71

付给临产阵痛和把的现钞7 1,156,724,255.98 845,709,488.90 经过:附设公司从多数同伙2的装饰中取得现钞。 6,900,000.00 0.00

征收费8 1,549,626,014.84 1,049,896,452.26 从借用中收到的现钞28 5,830,318,609.52 1,913,102,128.43

有利与经纪练习顾虑的否则现钞9 2,361,108,759.67 2,094,238,594.00 收到与筹资练习顾虑的否则现钞29 295,107,748.18 294,385,842.83

营业现钞过单调呆板的生活10 57,841,939,432.63 62,221,272,205.82 来自某处筹资练习的现钞流入30 6,145,872,221.83 2,218,042,070.97

经纪练习现钞净流量11 50,420,939.02 162,744,012.00 倾向31有利现钞 6,296,067,893.58 1,920,270,047.11

二、装饰练习发生的现钞流量: 12 —— —— 利息分派、有利有益或利钱有利的现钞32 373,314,511.14 310,342,487.87

用电话通知装饰回收款13 967,609,575.06 4,247,405,759.84 经过:附设公司向多数同伙有利的股息、有益33 39,331,956.23 0.00

从装饰进项中收到的现钞14 1,379,470,757.32 1,909,983,239.21 有利与筹资练习顾虑的否则现钞34 578,848,296.29 274,562,737.64

手柄使停止传递资产、无形资产和否则长距离的资产用电话通知的15 45,059,063.95 10,350,285.15 筹资练习现钞过单调呆板的生活35 7,248,230,701.01 2,505,175,272.62

手柄分店及否则营业单位收到的现钞净数16 285,936.37 0.00 筹资练习净现钞流量36 -1,102,358,479.18 -287,133,201.65

收到与装饰练习顾虑的否则现钞17 472,376,052.73 133,888,624.07 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的支配37 -103,221,124.59 -100,343,171.11

装饰练习现钞流入18 2,864,801,385.43 6,301,627,908.27 五、现钞和现钞等价物净增加38 -208,350,861.35 793,022,153.39

使停止传递资产购买行为与新生事物、19无形资产及否则长距离的资产 629,860,441.54 305,096,405.46 加:用天平称39身体前部的现钞和现钞等价物 7,845,774,629.12 7,052,752,475.73

装饰20有利现钞 1,130,278,891.72 4,966,190,317.43 六、40年根儿的现钞和现钞等价物用天平称 7,637,423,767.77 7,845,774,629.12

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