600227:赤天化2016年第一季度报告_赤天化(600227)

By sayhello 2017年9月14日

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600227:赤天化2016年首先使驻扎用公报发表

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公报日期:2016-04-30
公司法典:600227                           公司约分:赤天化
                   贵州赤天化使加入使加入少量地公司
                       2016年首先使驻扎用公报发表
                                        目次
一、        要紧阐明:3
二、        首要财务数据和公司使合作变更:3
三、        要紧事项:6
四、        反对论证......8
一、要紧心情
董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级指导人员保障使驻扎用公报发表的现实性、精确、完成,
    无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或值得注意的停止,并承当另行和结交的法度倾向。
本公司非常董事列席董事会评议石英。。
丁琳红,该公司许诺人、王贵昌,对簿记员机关和簿记员头
    确保使驻扎日记中财务日记的现实性、精确、完成。
本公司首先使驻扎用公报发表几乎不审计。
二、首要财务数据和使合作变更
首要财务数据
                                                               单位:元  行情:人民币
                                                               本用公报发表是从不久先前年末
                    用公报发表期完毕             不久先前年末                  减(%)
总资产               7,604,057,898          7,260,115,326.20                     4.74
完成完成完成归属于产权安全上市的公司      2,809,901,307.98          2,874,962,444.59                     -2.26
使合作净资产
                   从本年的用公报发表完毕     从不久先前年首到不久先前年末      增进或不久先前声画同步辞谢
经纪使忧虑产生        304,472,665             99,846,497.75                    204.94
现钞涨潮量净总值
                   从本年的用公报发表完毕     从不久先前年首到不久先前年末     增进或不久先前声画同步辞谢
营业花费              652,685,344            702,822,747.43                     -7.13
完成完成完成归属于产权安全上市的公司        -64,161,163.82            -92,315,968.50                    30.50
使合作净赚
完成完成完成归属于产权安全上市的公司        -64,413,998.10            -99,449,494.52                    35.23
推演使合作
常常汇成和盈余的净赚
润
额外的公正地净资产               -2.26%                   -9%        增长1%
报酬率(%)
根本每股进项               -0.0675                  -0.0971                    30.48
(元/股)
稀释的每股进项               -0.0675                  -0.0971                    30.48
(元/股)
非常常性利害项主语和归纳
请不要自找麻烦。
                                                               单位:元  行情:人民币
             项主语                      现期归纳                     阐明
非游资安排利害
越权审批,或几乎不正式容忍档案,或
偶然的上税申报、减免
内阁零用钱编号汇成,当早期走慢,但与大众               793,
司正昌是他的事情亲密互相牵连,契合中国1971
总务策规则、按规则的基准,或
内阁零用钱,此外编号上和继续上的享用
非资产作伴在利害达到目标集中
资产占用费
作伴收买分店、合资经纪和合资经纪             1,425,
作伴花费本钱少于花费本钱。
享用的花费不成引人注目净资产的公允的引人注目
花费与价钱
非钱币性资产替换利害
付托其余的花费或指导资产的利害
因不成抗力,蒙受自然灾害
资产减值预备
婚约重组汇成与盈余
作伴改制本钱,如安设宣传者费、
集成费等。
像这样产生的市不公正的的价钱
超越公允价钱的利害
同样把持下的分店
现期之净利害,从现期t开端。
与公司的常态运作顾虑
利害
此外与公司的常态运作顾虑的无效
此外套期保值,市性资产
资产、从市性资产背债产生的公允
价钱变更利害,市费的安排
融资产、市性资产背债和可
从使赞成资产资产花费进项源头
独立减值试验的的应收信誉大量减值
预备反
付托借出利害
采取公允价钱塑造举行后续计量
在花费性物业不动产公允价钱变更
利害
地面税收收入、簿记员及否则法度、法规的要
对现期利害举行使用后随即抛掉的东西健康声明
和谐利害的冲撞
受盼望的挣得的盼望费
除前述的越过的否则营业花费            -1,961,
和花费
否则的非常常性利害限界的进项走慢
项主语
多数使合作合法权利的冲撞(纳税后)
所得税的冲撞                                   -5,
             一共达                            252,838
2.2本用公报发表所述和谐完毕时的使合作合计、前十大使合作、前十大社交活动使合作权利的对象申诉(无边际的公司):股
使合作合计(户)                                                                   108,749
                                   前十大使合作持股位置
                                             桩使加入少量地公司    抵押或解冻
                         最不克不及够的的股权    相称
  使合作姓名(全名)                          限制的产权安全  使加入                  使合作品质
                           编号       (%)                         编号
                                              份编号   声明
贵州赤天化大量少量地   272,039,210   28.62         0          122,600,000  境内非国有
                                                        质押
任公司                                                                          公司
志忠效                   4,505,226     0.5         0无                  境内自然人
中国1971安全资产使加入使加入少量地公司     4,362,200     0.5         0                        国有公司
                                                         无
公司
康涛                     3,001,300     0.3         0无                  境内自然人
沈钢                     2,596,900     0.3         0无                  境内自然人
黄耀龙                   1,733,559     0.2         0无                  境内自然人
翁和耀                   1,668,400     0.2              无                  境内自然人
兰冰                     1,565,400     0.2         0无                  境内自然人
阮芝兰                   1,483,200     0.2         0无                  境内自然人
正中的汇金资产指导使加入少量地公司     1,461,900     0.2         0                        国有公司
                                                         无
倾向公司
                              流行音乐十大畅销唱片无边际的限制的产权安全东持股位置
使合作规定                          少量地制使赞成社交活动股         产权安全的导致和编号
                                           编号                导致           编号
贵州赤天化大量少量地任公司                   272,039,210  人民币合法权利股     272,039,210
志忠效                                         4,505,226  人民币合法权利股       4,505,226
中国1971安全资产使加入使加入少量地公司公司                       4,362,200  人民币合法权利股       4,362,200
康涛                                           3,001,300  人民币合法权利股       3,001,300
沈钢                                           2,596,900  人民币合法权利股       2,596,900
黄耀龙                                         1,733,559  人民币合法权利股       1,733,559
翁和耀                                         1,668,400  人民币合法权利股       1,668,400
兰冰                                           1,565,400  人民币合法权利股       1,565,400
阮芝兰                                         1,483,200  人民币合法权利股       1,483,200
正中的汇金资产指导使加入少量地公司倾向公司                   1,461,900  人民币合法权利股       1,461,900
前述的使合作相干或被归入同一类别举动说   在公司的前10名使合作中,贵州赤天化大量少量地任公司是公司
明                                发起人使合作,下剩使合作是可市的。,公司不晓得它的伴侣。、条件
                                  划一举动人。
专业综合考试的最初的使合作人数在用公报发表期完毕、流行音乐十大畅销唱片最初的使合作、流行音乐十大畅销唱片最初的股无边际的限制的产权安全东持股位置表
请不要自找麻烦
三、要紧事项
首要簿记员用公报发表项主语、财务指标值得注意的变更的位置和理智
请不要自找麻烦。
1。本用公报发表所述和谐公司资产及背债的变更:
                                                                              单位:元
科目                  终点站数               期初数               增减相称%
1)钱币基金                  243,484,030.56         171,458,425.45                 42.01
2)应收信誉票据                   29,591,773.93           3,532,745.70                737.64
3)向前推                  335,130,324.40         171,268,013.58                 95.68
4)否则应收信誉款                165,350,588          97,076,727.07                 70.33
5)周旋票据                  355,705,105.12         211,690,421.50                 68.03
6)应收信誉信誉                  205,287,085.74         153,945,422.98                 35
7)否则周旋大量                586,679,281.81         418,536,322.97                 40.17
1)在钱币基金增进的首要理智是包尔的增进。
(2)应收信誉票据的增进首要是鉴于应收信誉信誉的增进。。
3)在预付款大量增进的首要理智是交易商品、生料增进。
(4)否则应收信誉款增进的首要理智是。
5)在周旋票据增进首要是鉴于增进的理智。
6)应收信誉信誉增进的理智首要是现期预收制作货款增进所致。
7)否则周旋大量增进的理智首要是现期周旋往还款增进所致。
2.用公报发表期内公司汇成表变更位置
                                                                              单位:元
科目                  老庚声画同步           头年声画同步数           增减相称%
1)交易税及附加税             1,017,375.39           2,596,329.42                 -60.81
(2)非营业花费                   793,           6,915,660.30                 -88.52
3)非营业费                  1,961,               2,647.13              73998.10
4)归属于总公司。          -64,151,163.82         -92,315,968.50                -30.50
者的净赚
(5)多数使合作的利害               8,390,088.87           3,025,329.41                177.33
1)交易税及附加税增加的理智首要是前期房屋租契花费计提的税务费增进所致。
(2)非营业花费增加的首要理智是前期收到的内阁零用钱较现期增进所致。
3)非营业费增进的理智首要是公司否则花费较前期增进所致。
4)归属于总公司。者的净赚增进的理智首要是现期分店承当的利钱费增加所致。
(5)多数使合作的利害增进的理智首要是桩分店现期汇成增进所致。
三.本用公报发表所述和谐公司现钞涨潮量的变更:
                                                                              单位:元
   项主语                          现周期             最不克不及够的计数             增减相称%
   1)经纪使忧虑产生现钞净流量       304,472,665       99,846,497.75  222.04
   (2)花费使忧虑净现钞涨潮量        -8,448,115.85       -14,977,004.84  -135.83
   (3)筹资使忧虑产生的现钞涨潮量净总值      -190,503,989       -14,140,823.98  107.79
1)经纪使忧虑产生现钞净流量同比增进的理智首要是现期销售额商品于是装修工役制收到的现钞增进所致。
(2)花费使忧虑净现钞涨潮量同比增进的理智首要是前期固定资产购置物与作图花费增进所致。
(3)筹资使忧虑产生的现钞涨潮量净总值同比增加的理智首要是现期归还的成年人的倾斜飞行专款同比增进所致。
要紧进行剖析及其启发与运动
请不要自找麻烦
公司及持股5%很的使合作无怨接受事项实行位置
请不要自找麻烦
预测年首至下一用公报发表期终点站的累计净赚能够为盈余或许与头年声画同步相形产生值得注意的变更的警示及理智阐明
请不要自找麻烦
                                                    公司规定  贵州赤天化使加入使加入少量地公司
                                                  法定代劳人  丁林洪
                                                        日期  2016-04-30
四、反对论证
财务日记
                                    兼并资产背债表
                                   2016年3月31日
贵州赤天化使加入使加入少量地公司
                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计
              项主语                        终点站赚钱                  年首赚钱
游资:
    钱币资产                                 243,484,030.56           171,458,425.45
    结算存货基金
    拆出资产
    按持平值计量,并有变更
短期汇成达到目标资产资产
    衍生资产资产
    应收信誉票据                                  29,591,773.93              3,532,745.70
    应收信誉信誉                                 568,841,504           434,110,453
    预付款大量                                 335,130,324.40           171,268,013.58
    应收信誉高昂的
    应收信誉分保信誉
    应收信誉分保和约预备金
    应收信誉利钱
    应收信誉分派金
    否则应收信誉款                               165,350,588            97,076,727.07
    补进返售资产资产
    存货                                     601,311,112.45           630,759,119.10
    类别为持作使赞成的资产
    一年内成年人的的非游资
    否则游资                             241,241,148.05           273,446,315.43
      游资一共达                         2,184,950,472.01          1,781,651,797.76
非游资:
    发给借出和垫款
    可供使赞成资产资产                           9,910,50              9,910,50
    有效至成年人的花费
    现世的应收信誉款                               107,414,490.62           107,414,490.62
    现世的股权花费                                 20,654,400                20,654,400
    花费性物业不动产                             327,455,172           330,249,423.71
    固定资产                               4,742,537,466.21          4,809,654,600.31
    在建工程                                  57,653,171.89             45,728,395.80
    工程物质
    固定资产清算
    生产率生物质产
    油气资产
    无形资产                                 141,129,172           142,380,543.82
    利用花费
    青睐
    现世的待摊费                                                           118,
    递延所得税资产                            12,353,046.11             12,353,046.11
    否则非游资
      非游资一共达                       5,419,107,427          5,478,463,528.44
        资产一共                           7,604,057,898          7,260,115,326.20
涨潮背债:
    短期专款                                 102,000,00            79,600,00
    向正中的倾斜飞行专款
    取存款与同性存款
    拆入资产
    按持平值计量,并有变更
期损惠及的资产背债
    衍生资产背债
    周旋票据                                 355,705,105.12           211,690,421.50
    周旋信誉                               1,059,044,033.68          1,006,207,526.38
    预收大量                                 205,287,085.74           153,945,422.98
    平均率回购资产资产款
    经纪费及佣钱
    周旋工作薪酬                             110,537,871.06           109,045,691.66
    应交税务费                                  -1,671,850.60              7,964,565.96
    周旋利钱
    周旋分派金
    否则周旋款                               586,679,281.81           418,536,322.97
    周旋分保信誉
    管保和约预备金
    代劳买东西安全款
    代劳寄售安全款
    背债被使赞成
    一年内成年人的的非涨潮背债                1,557,000,00          1,587,000,00
    否则涨潮背债
      涨潮背债一共达                         3,974,581,526.81          3,573,989,955
非涨潮背债:
    现世的专款                                 591,640,00           591,640,00
    周旋联系
    就中:最初的股
          长期本钱证券
    现世的周旋款
    工作现世的周旋
    专项周旋款
    估计背债
    递延进项                                  38,805,766.67             39,629,140.67
    递延所得税背债
    否则非涨潮背债
      非涨潮背债一共达                         630,445,766.67           631,269,140.67
        背债一共达                           4,605,027,298          4,205,259,092
所有权合法权利
    极好的                                     950,392,526.00           950,392,526.00
    否则合法权利器
    就中:最初的股
          长期本钱证券
    本钱公积                               1,347,066,148.64          1,347,063,934.74
    减:库存股
    否则专业综合考试进项
    专项大量                                  42,293,487             43,195,669.06
    盈余公积                                 250,063,187.40           250,063,187.40
    普通风险预备
    未分派汇成                               220,085,963.57           284,247,127.39
    归属于总公司所有权的合法权利合计            2,809,901,307.98          2,874,962,444.59
    多数使合作合法权利                             189,129,291.92           179,893,789.49
      所有权合法权利一共达                       2,999,030,599.90          3,054,856,234.08
        背债和所有权合法权利一共              7,604,057,898          7,260,115,326.20
法定代劳人:丁琳红是掌管簿记员工作的许诺:王贵昌,财务机关的头:吴善华
                                  总公司资产背债表
                                   2016年3月31日
贵州赤天化使加入使加入少量地公司
                                             单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计
                项主语                         终点站赚钱                年首赚钱
游资:
 钱币资产                                      73,746,950.13           53,627,964.66
 按持平值计量,并有变更期损
惠及的资产资产
 衍生资产资产
 应收信誉票据                                        146,00              307,325.20
 应收信誉信誉                                    166,930,349.74          143,159,572
 预付款大量                                    280,493,142          189,335,583
 应收信誉利钱
 应收信誉分派金
 否则应收信誉款                                  122,405,312.48           58,382,369.31
 存货                                        174,266,386.22          219,074,901
 类别为持作使赞成的资产
 一年内成年人的的非游资
 否则游资                                                          17,944,
    游资一共达                              817,988,139.89          681,832,225.94
非游资:
 可供使赞成资产资产                              4,795,50            4,795,50
 有效至成年人的花费
 现世的应收信誉款                                  107,414,490.62          107,414,490.62
 现世的股权花费                              2,918,648,102.93        2,918,648,102.93
 花费性物业不动产                                209,027,655.98          210,355,487
 固定资产                                    213,883,854          221,243,179.53
 在建工程                                       8,295,186.37            8,014,337.25
 工程物质
 固定资产清算
 生产率生物质产
 油气资产
 无形资产                                       2,441,979.29            2,898,340.43
 利用花费
 青睐
 现世的待摊费
 递延所得税资产                               11,321,308.74           11,321,308.74
 否则非游资
    非游资一共达                          3,475,828,077.17        3,484,690,740.77
      资产一共                              4,293,816,217.06        4,166,522,966.71
涨潮背债:
 短期专款
 按持平值计量,并有变更期损
惠及的资产背债
 衍生资产背债
 周旋票据
 周旋信誉                                      54,023,214.00           23,881,944
 预收大量                                    134,472,175.66          134,251,530.23
 周旋工作薪酬                                106,866,486.57          106,729,593.80
 应交税务费                                    -13,525,675.08            1,620,546.37
 周旋利钱
 周旋分派金
 否则周旋款                                  335,271,514.69          218,453,368.48
 背债被使赞成
 一年内成年人的的非涨潮背债
 否则涨潮背债                                    372,
    涨潮背债一共达                              617,480,574.72          484,936,981.02
非涨潮背债:
 现世的专款
 周旋联系
 就中:最初的股
        长期本钱证券
 现世的周旋款
 工作现世的周旋
 专项周旋款
 估计背债
 递延进项
 递延所得税背债
 否则非涨潮背债
    非涨潮背债一共达
      背债一共达                                617,480,574.72          484,936,981.02
所有权合法权利:
 极好的                                        950,392,526.00          950,392,526.00
 否则合法权利器
 就中:最初的股
        长期本钱证券
 本钱公积                                  1,349,191,204.85        1,349,191,204.85
 减:库存股
 否则专业综合考试进项
 专项大量                                      34,069,691.75           34,078,287.54
 盈余公积                                    250,063,187.40          250,063,187.40
 未分派汇成                                1,092,619,034        1,097,860,779.90
    所有权合法权利一共达                          3,676,335,644        3,681,585,985.69
      背债和所有权合法权利一共                  4,293,816,217.06        4,166,522,966.71
法定代劳人:丁琳红是掌管簿记员工作的许诺:王贵昌,财务机关的头:吴善华
                                      兼并汇成表
                                    2016 - 1 -寎月
编制单位:贵州赤天化使加入使加入少量地公司
                                            单位:元  钱币:人民币 审计典型:几乎不审计
                  项主语                           现期归纳              先前的量
一、营业总花费                                   652,685,344        702,822,747.43
就中:营业花费                                   652,685,344        702,822,747.43
      利钱花费
      已赚高昂的
      经纪费及佣钱花费
二、营业总本钱                                   706,822,860.80        797,337,378.45
就中:营业本钱                                   616,631,337.67        685,120,856.56
      利钱花费
      佣钱及佣钱开销
      退保金
      净有利的费
      管保和约净预备金
      保单额外津贴花费
      分高昂的
      交易税金及附加                              1,017,375.39          2,596,329.42
      销售额费                                    21,875,529.55         23,695,050.98
      指导费                                    37,445,299.26         45,957,190.02
      财务费                                    29,853,318.93         39,967,957
      资产减值走慢
 加:公允价钱变更进项(走慢以-填)
列)
      花费进项(走慢以-表现)              1,425,
      就中:合资作伴的花费和合资作伴
益
      外汇进项(盈余)
三、营业汇成(盈余)              -52,711,669.29        -94,514,631.02
 加:营业外花费                                     793,          6,915,660.30
      就中:非游资安排进项
 减:营业外花费                                   1,961,              2,647.13
      就中:非游资安排走慢
四、总汇成(总盈赚钱中-)          -53,879,259.81        -87,601,617.85
 减:所得税务费                                   1,891,815.14          1,689,024
五、净赚(净盈余至-)              -55,771,074.95        -89,290,639.09
 归属于总公司所有权的净赚                    -64,161,163.82        -92,315,968.50
 多数使合作利害                                     8,390,088.87          3,025,329.41
六、否则专业综合考试进项的纯花费
 归属于本公司占有着人的诸如此类否则专业综合考试花费的纯花费
额
    (i)不克不及重行类别为利害的否则结成
进项
      1。重行攀登进项密谋、净背债或净资产
动摇的活计
      2在表面之下。股权的行动,被花费单位不克不及重行类别
在否则专业综合考试进项和走慢的进项分享
    (二)否则专业综合考试进项将被重行高于为汇成和走慢
益
      1。合法权利法将重行被花费单位后
进在否则专业综合考试进项和走慢的进项分享
      2。可供使赞成资产资产公允价钱利害
      三.有效至成年人的花费被重行类别为可供使赞成。
融资利害
      4。无效现钞涨潮量套期保值利害
      5。外汇财务日记的折算
      6。否则
  归属于多数使合作的否则专业综合考试进项的纯花费
七、专业综合考试进项合计                                 -55,771,074.95        -89,290,639.09
  归属于总公司所有权的总花费              -64,161,163.82        -92,315,968.50
  对多数使合作的专业综合考试进项合计                    8,390,088.87          3,025,329.41
八、每股进项:
  (一)每股根本进项(元/股)                             -0.0675               -0.0971
  (二)稀释的每股进项(元/股)                             -0.0675               -0.0971
这一时间产生在作伴兼并的同样把持在表面之下。,净赚完成了由被兼并方在兼并前是:      元,前兼并党
完成的净赚:        元。
法定代劳人:丁琳红是掌管簿记员工作的许诺:王贵昌,财务机关的头:吴善华
                                     总公司汇成表
                                    2016 - 1 -寎月
编制单位:贵州赤天化使加入使加入少量地公司
                                           单位:元  行情:人民币 审计典型:几乎不审计
                  项主语                           现期归纳              先前的量
一、营业花费                                      65,971,797.52        204,946,779.37
  减:营业本钱                                    49,953,384.45        205,612,953.05
      交易税金及附加                                  74,258.86          1,782,921.94
      销售额费                                     1,197,996.84          7,339,077.03
      指导费                                    20,082,607.45         16,337,186.98
      财务费                                       -94,769.77           -346,636.09
      资产减值走慢
  加:公允价钱变更进项(走慢以-填)
列)
      花费进项(走慢以-表现)                                    11,512,
      就中:合资作伴的花费和合资作伴
益
二、营业汇成(盈余)               -5,241,680.31        -14,266,056.90
  加:营业外花费                                                            4,634,740
      就中:非游资安排进项
  减:营业外花费
      就中:非游资安排走慢
三、总汇成(总盈赚钱中-)           -5,241,680.31         -9,631,316.90
    减:所得税务费
四、净赚(净盈余至-)               -5,241,680.31         -9,631,316.90
五、否则专业综合考试进项的纯花费
  (i)不克不及重行类别为利害的否则结成收
益
    1。重行攀登进项密谋、净背债或净资产产
的变更
    2在表面之下。股权的行动,被花费单位不克不及重行类别损
否则专业综合考试得益的分享
  (二)否则专业综合考试进项将被重行高于为汇成和走慢益
    1。合法权利法将重行被花费单位回溯地
在否则专业综合考试进项和走慢的进项分享
    2。可供使赞成资产资产公允价钱利害
    三.有效至成年人的花费被重行类别为可供使赞成。融
资产利害
    4。无效现钞涨潮量套期保值利害
    5。外汇财务日记的折算
    6。否则
六、专业综合考试进项合计                                  -5,241,680.31         -9,631,316.90
七、每股进项:
    (一)每股根本进项(元/股)                                                  
    (二)稀释的每股进项(元/股)                                                  
法定代劳人:丁琳红是掌管簿记员工作的许诺:王贵昌,财务机关的头:吴善华
                                    兼并现钞涨潮量表
                                    2016 - 1 -寎月
编制单位:贵州赤天化使加入使加入少量地公司
                                           单位:元  行情:人民币 审计典型:几乎不审计
                项主语                         现期归纳                先前的量
一、经纪使忧虑产生现钞涨潮量:
  销售额商品、装修工役制收到的现钞              1,079,859,532.63          717,581,554.60
  在客户存款和同性存款净增进
  正中的倾斜飞行借出净增进
  否则资产机构借出净增进
  从原管保和约所收到的现钞
  从分保市收到的现网金
  管保储蓄和花费基金净增进
  安排按持平值计量,并有变更
短期汇成达到目标资产资产净增进额
  募集利钱、佣钱和佣钱
  借出净增进
  回购事情净增进
  收到的税务费修复
 收到的否则与经纪使忧虑顾虑的现钞                297,237,552.53           26,227,005.40
    经纪使忧虑现钞流入                    1,377,097,085.16          743,808,56
 交易商品、关心服务业现钞                836,287,290          588,166,230.52
 借出和垫款净总值增进
 在正中的倾斜飞行和同性存款净增进
 向原管保和约有利的现钞
 有利利钱、佣钱和佣钱
 有利保险单额外津贴的现钞
 付给掌管和掌管的现钞               38,023,656.98           34,387,037
 有利的各项税务费                               15,843,836.63            7,027,590.14
 的否则与经纪使忧虑顾虑的现钞有利                182,469,636.80           14,381,207.32
    经纪使忧虑现钞逃开小计                    1,072,624,421.71          643,962,062.25
      经纪使忧虑产生现钞涨潮量净总值              304,472,665           99,846,497.75
二、花费使忧虑产生的现钞涨潮量:
 花费收到的现钞                            6,733,91            8,160,00
 从花费进项中收到的现钞
 安排固定资产、无形资产及否则现世的资产
净现钞回收
 安排分店及否则营业单位收到                                          20,183
网金
 收到的否则与花费使忧虑顾虑的现钞
    花费使忧虑现钞流入                        6,733,91            8,180,183
 固定资产购置物与作图、无形资产及否则现世的资产           15,182,025.85           23,157,188.17
现钞有利
 花费有利现钞
 质押借出净增进
 从附设公司及否则事情单位收到的现钞
网金
 的否则与花费使忧虑顾虑的现钞有利
    花费使忧虑现钞逃开                       15,182,025.85           23,157,188.17
      花费使忧虑产生的现钞涨潮量净总值               -8,448,115.85          -14,977,004.84
三、筹资使忧虑产生的现钞涨潮量:
 花费收到的现钞
 就中:分店收到多数使合作的花费
现钞
 从借出中收到的现钞                           72,000,00           50,000,00
 发行联系收到的现钞
 收到的否则与筹资使忧虑顾虑的现钞
    筹资使忧虑的现钞流入                       72,000,00           50,000,00
 归还婚约有利的现钞                          229,600,00           25,000,00
 分派金分派、为汇成或利钱有利而有利的现钞           31,992,388.26           39,140,823.98
 就中:经过分店有利给多数使合作的分派金、
汇成
 否则与筹资使忧虑顾虑的现钞有利                    911,
    筹资使忧虑的现钞逃开                      262,503,989           64,140,823.98
      筹资使忧虑产生的现钞涨潮量净总值             -190,503,989          -14,140,823.98
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲撞
五、现钞及现钞等价物净增进额                  105,520,561           70,728,668.93
 加:在抵消开端现钞及现钞等价物                137,963,467.15          168,668,607.97
六、终点站现钞及现钞等价物赚钱                  243,484,030.56          239,397,276.90
法定代劳人:丁琳红是掌管簿记员工作的许诺:王贵昌,财务机关的头:吴善华
                                  总公司现钞涨潮量表
                                    2016 - 1 -寎月
编制单位:贵州赤天化使加入使加入少量地公司
                                           单位:元  行情:人民币 审计典型:几乎不审计
                项主语                         现期归纳                先前的量
一、经纪使忧虑产生现钞涨潮量:
 销售额商品、装修工役制收到的现钞                375,523,598.89          222,681,337.96
 收到的税务费修复
 收到的否则与经纪使忧虑顾虑的现钞                269,972,661.51           23,343,136.38
    经纪使忧虑现钞流入                      645,496,260.40          246,024,474.34
 交易商品、关心服务业现钞                138,545,994          183,310,036.23
 付给掌管和掌管的现钞               13,822,000.56           14,257,118.63
 有利的各项税务费                                3,676,037.56            2,302,002.05
 的否则与经纪使忧虑顾虑的现钞有利                318,723,245.67            1,228,421.96
    经纪使忧虑现钞逃开小计                      474,767,274.93          201,097,578.87
      经纪使忧虑产生现钞涨潮量净总值              170,728,985.47           44,926,895.47
二、花费使忧虑产生的现钞涨潮量:
 花费收到的现钞
 从花费进项中收到的现钞                                                 3,142,
 安排固定资产、无形资产及否则现世的资产
净现钞回收
 安排分店及否则营业单位收到
网金
 收到的否则与花费使忧虑顾虑的现钞
    花费使忧虑现钞流入                                                 3,142,
 固定资产购置物与作图、无形资产及否则现世的资产              610,00            1,069,409.18
现钞有利
 花费有利现钞
 从附设公司及否则事情单位收到的现钞
网金
 的否则与花费使忧虑顾虑的现钞有利
    花费使忧虑现钞逃开                          610,00            1,069,409.18
      花费使忧虑产生的现钞涨潮量净总值                 -610,00            2,073,257.46
三、筹资使忧虑产生的现钞涨潮量:
 花费收到的现钞
 从借出中收到的现钞
 收到的否则与筹资使忧虑顾虑的现钞
    筹资使忧虑的现钞流入
 归还婚约有利的现钞                          150,000,00           25,000,00
 分派金分派、为汇成或利钱有利而有利的现钞                                       261,25
 否则与筹资使忧虑顾虑的现钞有利
    筹资使忧虑的现钞逃开                      150,000,00           25,261,25
      筹资使忧虑产生的现钞涨潮量净总值             -150,000,00          -25,261,25
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的冲撞
五、现钞及现钞等价物净增进额                   20,118,985.47           21,738,902.93
 加:在抵消开端现钞及现钞等价物                 53,627,964.66           71,517,467.71
六、终点站现钞及现钞等价物赚钱                   73,746,950.13           93,256,370.64
法定代劳人:丁琳红是掌管簿记员工作的许诺:王贵昌,财务机关的头:吴善华
审计用公报发表
请不要自找麻烦
公司的使驻扎用公报发表由注册簿记员师发行物。,公司还应出版审计用公报发表的倒转术。。

                

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